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春季還有躁動嗎?三大觀點+兩大主線,機構期待反彈行情,機構關注的高增長股名單出爐

2022-02-06 15:13:04來源:數據寶

虎年開市在即。多家券商認為,國內“穩增長”政策開始發力,經濟下行壓力猶存,各行業恢復節奏存在分化,2022年仍是尋找高景氣板塊的結構性機會。

A股調整期機構期待反彈行情

隨著牛年的結束,A股經過一波調整,預期的“春季躁動”行情未能如期而至,滬指一月累計下跌7.65%,深證成指一月累計下跌10.29%。各行業中僅有銀行上漲,其他行業均有所下跌。

整體來看,年初以來市場整體表現偏弱,加息利好也未能如期推動市場上行。市場分化明顯,“穩增長”主線下金融、基建、地產等板塊更加抗跌,航天、醫藥、鋰電、互聯網等板塊大幅回撤。

在行情下行期,機構仍對春節后行情保持樂觀態度,期待反彈行情。多數機構認為,A股目前正處于調整的過程,市場悲觀情緒有望在節后得到修復,有望出現“超跌反彈”行情。

證券時報·數據寶整理發現,機構對節后A股的研判的觀點主要集中以下方面:

1、資金面平穩寬松

東莞證券認為,央行在1月共計實現凈投4000億元,重啟14天逆回購操作,并接連下調OMO、MLF、LPR、SLF利率,體現了政策發力適當靠前、跨周期和逆周期政策有機結合的要求,促進實體經濟融資成本穩中有降,有效提振市場信心,助于流動性平穩跨節。

國泰君安證券認為,2月資金面整體壓力不大,月內部分政府債券發行放量和繳稅繳準時點可能存在波動。在2022年經濟下行動力仍持續的過程中,并不能排除一季度再度降準的可能性。

2、政策呵護“穩增長”

“穩增長”主線依然是機構關注的重點,多數機構對政策出臺護航“穩增長”抱有一定的信心,國海證券認為,結合此前央行在2022年年度工作會議中提及的“切實擔負起穩定宏觀經濟的責任,主動推出有利于經濟穩定的貨幣金融政策”思路,意味著1月份央行一系列寬松政策操作并非是終點,在穩預期、穩信心、穩信貸的目標之下,一季度再次降準仍然可期。

渤海證券認為,沒有積極財政政策的發力,“寬貨幣”難以自發地實現“寬信用”。財政支出總量加力,基建投資加力時點推移至2022年初將明顯拉抬基建投資的同比增速,同時也將明顯拉抬財政支出的同比增速水平。

3、可提前布局兩會主題

從地方兩會情況來看,目前各地GDP增速除北京(5%以上)外,普遍高于5.5%,海南、西藏、江西等地GDP目標增速高于7%,多家機構認為兩會前行情值得期待。

銀河證券表示,近日各地兩會逐步召開,從各地兩會提及的熱詞來看,5G、新能源車、家電下鄉、風電光伏等詞匯熱度較高,超10個省份均有提及?;仡櫄v次兩會前30天市場表現,均是漲多跌少,建議提前配置兩會主題機會。

節后投資看兩大主線

春節后投資策略,“穩增長”+消費仍是各大機構看好的兩大主線。今年“穩增長”主線確定后,相關地產、基建板塊出現了一波上漲行情,東吳證券認為,若1月信貸開門紅,對經濟的悲觀預期修復,穩增長板塊逐步進入兌現期,市場風格有望重回高成長。前期跌幅較深的成長板塊有望重回升勢。

對于消費主線,機構看好前期超跌的消費股開啟估值修復行情。渤海證券認為,消費板塊因其防御屬性,能夠獲取顯著超額收益,且具有明顯的持續性。

1月機構關注股名單出爐

多家券商認為,國內“穩增長”政策開始發力,經濟下行壓力猶存,各行業恢復節奏存在分化,2022年仍是尋找高景氣板塊的結構性機會。

數據寶統計顯示,今年以來共有55股獲10家以上機構給出“買入”型評級,分行業來看,機構關注的個股主要集中在銀行、食品飲料、輕工制造行業,這幾大行業個股合計占總數的三成以上。

業績通常是機構關注的重點因素之一。數據寶統計,47只機構關注股2021年度業績預增;以凈利潤預計增幅中值來看,半數預計增幅在50%以上,其中11股預計凈利潤有望翻倍,包括晶晨股份、容百科技、華魯恒升。

年初至今,A股市場個股以回撤為主,部分機構關注股表現較為抗跌,14股累計漲幅為正值,江蘇銀行、勁嘉股份、容百科技、常熟銀行逆勢上漲10%以上。(數據寶 劉俊伶)

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